Area gestione Fornitori ed emissione mandati di pagamento

• Si occupa della registrazione dei documenti passivi e gestisce i flussi relativi con lo SDI
• Si occupa dell’emissione dei mandati di pagamento e conduce periodici controlli sulla corretta emissione degli stessi.
• Monitora i flussi di cassa per pianificare la tempistica dei pagamenti e segue gli adempimenti correlati ai pagamenti (PCC).
• Controlla il rispetto dei tempi di pagamento con verifica dello stato dei documenti scaduti e invio periodico ai servizi amministrativi delle situazioni aperte. Si occupa inoltre degli adempimenti di pubblicazione collegati ai pagamenti (debito scaduto, indicatore di tempestività dei pagamenti, ecc.)

Area Fiscale

• Analizza, in collaborazione con il Direttore del Servizio, il corretto inquadramento fiscale delle attività/operazioni effettuate dall’Azienda, predisponendo, se necessario, apposite note informative per i servizi interessati.
• Coordina le attività per la compilazione del modello 770 in collaborazione con i servizi interessati (Risorse Umane, Convenzioni).
• Assicura gli adempimenti necessari per la tenuta della contabilità separata ai fini IRES e IRAP e monitora sotto il profilo fiscale l’applicazione della contabilità istituzionale e separata ai fini IVA.
• Assicura gli adempimenti necessari per i versamenti IRAP, IRES, ICI e controlla i versamenti IVA predisposti dall’Ufficio Entrate.
• Predispone le dichiarazioni IVA, IRES e IRAP riferite all’attività istituzionale e commerciale.

Area gestione stipendi personale

Si occupa della contabilizzazione degli stipendi del personale dipendente e non dipendente ed emissione dei mandati, contabilizzazione dei residui fondi personale per il bilancio di esercizio e monitoraggio dell’utilizzo